東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2025/12/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第12計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	0.0390
第13計算期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	0.0000
第14計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	0.0000
第15計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	0.0000
第16計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	0.0000
第17計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	0.0000
第18計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	0.0060
第19計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	0.0110
第20計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	0.0000
第21計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0000
第22計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	0.0000
第23計算期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	0.0000
第24計算期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	0.0000
第25計算期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	0.0000
第26計算期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	0.0000
第27計算期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	0.0000
第28計算期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	0.0000
第29計算期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	0.0000
第30計算期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	0.0000
第31計算期間	2025年 3月25日～2025年 9月24日	0.0000

開示資料

決算

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