東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2018年 3月24日至 2018年 9月25日	第18期自 2018年 9月26日至 2019年 3月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△43,014,140	108,733,882
	営業収益合計	△43,014,140	108,733,882
営業費用
	受託者報酬	513,497	463,432
	委託者報酬	12,837,314	11,585,701
	その他費用	256,653	231,616
	営業費用合計	13,607,464	12,280,749
営業利益又は営業損失(△)		△56,621,604	96,453,133
経常利益又は経常損失(△)		△56,621,604	96,453,133
当期純利益又は当期純損失(△)		△56,621,604	96,453,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,565,820	5,341,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,655,476	△59,888,098
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,215,023	8,005,640
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,215,023	8,005,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,391,861	2,849,804
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,391,861	2,849,804
分配金		※1 -	※1 25,503,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△59,888,098	10,876,542

開示資料

決算

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