東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

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【提出】: 2021/12/23 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2020年 9月24日至 2021年 3月23日	第23期自 2021年 3月24日至 2021年 9月24日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,275,335	41,119,130
	営業収益合計	3,275,335	41,119,130
営業費用
	受託者報酬	668,051	649,176
	委託者報酬	16,701,228	16,229,370
	その他費用	327,208	324,355
	営業費用合計	17,696,487	17,202,901
営業利益又は営業損失(△)		△14,421,152	23,916,229
経常利益又は経常損失(△)		△14,421,152	23,916,229
当期純利益又は当期純損失(△)		△14,421,152	23,916,229
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△926,120	2,462,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△112,206,938	△119,590,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,740,963	12,932,169
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,740,963	12,932,169
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,629,974	2,400,891
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,629,974	2,400,891
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△119,590,981	△87,605,498

開示資料

決算

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