インドネシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2018年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,876,812 | 19,748,980 |
| 金銭信託 | － | 1,150,504 |
| コール・ローン | 6,305,660 | 2,905,521 |
| 株式 | 247,079,010 | 186,763,697 |
| 未収入金 | 5,882,713 | 1,947,496 |
| 未収配当金 | 875,667 | 1,378,936 |
| 流動資産計 | 267,019,862 | 213,895,134 |
| 資産の部合計 | 267,019,862 | 213,895,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,964,356 | 3,453,564 |
| 未払収益分配金 | 2,319,829 | － |
| 未払解約金 | － | 317,300 |
| 未払受託者報酬 | 112,935 | 98,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,551 | 1,966,079 |
| その他未払費用 | 6,974 | 6,061 |
| 流動負債計 | 9,663,645 | 5,841,254 |
| 負債の部合計 | 9,663,645 | 5,841,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,982,916 | 204,720,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,373,301 | 3,333,832 |
| （分配準備積立金） | 12,004,711 | 9,594,513 |
| 元本等合計 | 257,356,217 | 208,053,880 |
| 純資産の部合計 | 257,356,217 | 208,053,880 |
| 負債・純資産合計 | 267,019,862 | 213,895,134 |
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