インドネシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2019年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,748,980 | 12,548,092 |
| 金銭信託 | 1,150,504 | － |
| コール・ローン | 2,905,521 | 3,477,044 |
| 株式 | 186,763,697 | 164,640,474 |
| 未収入金 | 1,947,496 | － |
| 未収配当金 | 1,378,936 | 832,227 |
| 流動資産計 | 213,895,134 | 181,497,837 |
| 資産の部合計 | 213,895,134 | 181,497,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,453,564 | － |
| 未払解約金 | 317,300 | 6,528 |
| 未払受託者報酬 | 98,250 | 83,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,966,079 | 1,679,888 |
| その他未払費用 | 6,061 | 5,230 |
| 流動負債計 | 5,841,254 | 1,775,595 |
| 負債の部合計 | 5,841,254 | 1,775,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,720,048 | 176,018,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,333,832 | 3,703,781 |
| （分配準備積立金） | 9,594,513 | 7,251,182 |
| 元本等合計 | 208,053,880 | 179,722,242 |
| 純資産の部合計 | 208,053,880 | 179,722,242 |
| 負債・純資産合計 | 213,895,134 | 181,497,837 |
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