インドネシア株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月25日 至 2018年5月24日 | 自 2018年5月25日 至 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,209,510 | 2,775,050 |
| 受取利息 | 5,154 | 10,800 |
| 有価証券売買等損益 | 1,767,354 | 8,995,490 |
| 為替差損益 | -19,099,317 | -4,580,413 |
| 営業収益合計 | -13,117,299 | 7,200,927 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,861 | 1,687 |
| 受託者報酬 | 206,777 | 170,711 |
| 委託者報酬 | 4,137,472 | 3,416,040 |
| その他費用 | 1,924,167 | 1,513,929 |
| 営業費用合計 | 6,270,277 | 5,102,367 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,387,576 | 2,098,560 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,387,576 | 2,098,560 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -19,387,576 | 2,098,560 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 92,181 | 1,989,716 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,333,832 | 3,703,781 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,727,304 | 1,145,398 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,727,304 | 1,145,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,287,016 | 884,293 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,287,016 | 884,293 |
| 分配金 | － | － |
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