インドネシア株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月25日 至 2017年5月24日 | 自 2017年5月25日 至 2018年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,936,798 | 4,209,510 |
| 配当株式 | 387 | － |
| 受取利息 | 1,701 | 5,154 |
| 有価証券売買等損益 | 39,115,274 | 1,767,354 |
| 為替差損益 | 10,972,588 | -19,099,317 |
| 営業収益合計 | 54,026,748 | -13,117,299 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,504 | 1,861 |
| 受託者報酬 | 227,546 | 206,777 |
| 委託者報酬 | 4,552,555 | 4,137,472 |
| その他費用 | 1,627,888 | 1,924,167 |
| 営業費用合計 | 6,409,493 | 6,270,277 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 47,617,255 | -19,387,576 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47,617,255 | -19,387,576 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 47,617,255 | -19,387,576 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,059,284 | 92,181 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,373,301 | 3,333,832 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,283,424 | 2,727,304 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,085,241 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 198,183 | 2,727,304 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,287,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,287,016 |
| 分配金 | 2,319,829 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
