有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/19 9:16
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKAR	40,000	23,450.000	938,000,000.000
	TAMBANG BATUBARA BUKIT AS	50,000	11,575.000	578,750,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	60,000	30,025.000	1,801,500,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	30,009	21,625.000	648,944,625.000
	ASTRA INTERNATIONAL TBK P	450,000	7,500.000	3,375,000,000.000
	PT GAJAH TUNGGAL TBK	605,800	1,730.000	1,048,034,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	34,600	53,500.000	1,851,100,000.000
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI	300,000	815.000	244,500,000.000
	PAN BROTHERS TBK PT	1,565,600	432.000	676,339,200.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO T	80,000	15,025.000	1,202,000,000.000
	KALBE FARMA PT	900,000	1,630.000	1,467,000,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESI	250,000	3,930.000	982,500,000.000
	BANK DANAMON PT	200,000	4,235.000	847,000,000.000
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	200,000	6,700.000	1,340,000,000.000
	PT TELEKOMUNIKASI	1,500,000	2,535.000	3,802,500,000.000
	WIJAYA KARYA PT	450,000	2,375.000	1,068,750,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PT	300,000	4,895.000	1,468,500,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMU	50,000	10,200.000	510,000,000.000
	BANK CENTRAL ASIA PT	250,000	11,375.000	2,843,750,000.000
	BANK MANDIRI	325,713	10,375.000	3,379,272,375.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	174,700	5,750.000	1,004,525,000.000
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	371,500	1,250.000	464,375,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	300,000	10,825.000	3,247,500,000.000
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	173,200	5,100.000	883,320,000.000
	ADARO ENERGY PT	700,000	1,305.000	913,500,000.000
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	25,000	29,675.000	741,875,000.000
	JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	50,000	6,100.000	305,000,000.000
	XL AXIATA TBK PT	150,000	5,375.000	806,250,000.000
	BW PLANTATION TBK PT	700,000	1,310.000	917,000,000.000
	ASTRA OTOPARTS TBK PT	200,000	3,750.000	750,000,000.000
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK	300,000	1,100.000	330,000,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE	50,000	14,350.000	717,500,000.000
	BUMI SERPONG DAMAI PT	800,000	1,580.000	1,264,000,000.000
	NIPPON INDOSARI CORPINDO	400,000	1,200.000	480,000,000.000
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	350,197	3,200.000	1,120,630,400.000
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	900,000	1,915.000	1,723,500,000.000
	ADHI KARYA TBK PT	200,000	3,260.000	652,000,000.000
	MALINDO FEEDMILL TBK PT	477,700	2,920.000	1,394,884,000.000
	KIMIA FARMA TBK PT	300,000	1,010.000	303,000,000.000
	PAKUWON JATI TBK PT	1,500,000	380.000	570,000,000.000
	CIPUTRA PROPERTY TBK PT	1,300,000	730.000	949,000,000.000
	TOTAL BANGUN PERSADA	500,000	850.000	425,000,000.000
	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL	1,000,000	500.000	500,000,000.000
	WASKITA KARYA PERSERO TBK	200,000	730.000	146,000,000.000
	TIPHONE MOBILE INDONESIA	800,000	830.000	664,000,000.000
	MITRA PINASTHIKA MUSTIKA	300,000	1,260.000	378,000,000.000
	DHARMA SATYA NUSANTARA PT	127,100	3,340.000	424,514,000.000
	SEMEN BATURAJA PERSERO	756,200	419.000	316,847,800.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				52,465,661,400.000
				(461,697,820)
合計				461,697,820
				[461,697,820]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	48銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)

開示資料

決算