- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKAR | 40,000 | 23,450.000 | 938,000,000.000 | ||||
| TAMBANG BATUBARA BUKIT AS | 50,000 | 11,575.000 | 578,750,000.000 | ||||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 60,000 | 30,025.000 | 1,801,500,000.000 | ||||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 30,009 | 21,625.000 | 648,944,625.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK P | 450,000 | 7,500.000 | 3,375,000,000.000 | ||||
| PT GAJAH TUNGGAL TBK | 605,800 | 1,730.000 | 1,048,034,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 34,600 | 53,500.000 | 1,851,100,000.000 | ||||
| INDUSTRI JAMU DAN FARMASI | 300,000 | 815.000 | 244,500,000.000 | ||||
| PAN BROTHERS TBK PT | 1,565,600 | 432.000 | 676,339,200.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO T | 80,000 | 15,025.000 | 1,202,000,000.000 | ||||
| KALBE FARMA PT | 900,000 | 1,630.000 | 1,467,000,000.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI | 250,000 | 3,930.000 | 982,500,000.000 | ||||
| BANK DANAMON PT | 200,000 | 4,235.000 | 847,000,000.000 | ||||
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK | 200,000 | 6,700.000 | 1,340,000,000.000 | ||||
| PT TELEKOMUNIKASI | 1,500,000 | 2,535.000 | 3,802,500,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA PT | 450,000 | 2,375.000 | 1,068,750,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 300,000 | 4,895.000 | 1,468,500,000.000 | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMU | 50,000 | 10,200.000 | 510,000,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA PT | 250,000 | 11,375.000 | 2,843,750,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI | 325,713 | 10,375.000 | 3,379,272,375.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 174,700 | 5,750.000 | 1,004,525,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 371,500 | 1,250.000 | 464,375,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA | 300,000 | 10,825.000 | 3,247,500,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 173,200 | 5,100.000 | 883,320,000.000 | ||||
| ADARO ENERGY PT | 700,000 | 1,305.000 | 913,500,000.000 | ||||
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT | 25,000 | 29,675.000 | 741,875,000.000 | ||||
| JASA MARGA(PERSERO)TBK PT | 50,000 | 6,100.000 | 305,000,000.000 | ||||
| XL AXIATA TBK PT | 150,000 | 5,375.000 | 806,250,000.000 | ||||
| BW PLANTATION TBK PT | 700,000 | 1,310.000 | 917,000,000.000 | ||||
| ASTRA OTOPARTS TBK PT | 200,000 | 3,750.000 | 750,000,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN NEGARA TBK | 300,000 | 1,100.000 | 330,000,000.000 | ||||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE | 50,000 | 14,350.000 | 717,500,000.000 | ||||
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 800,000 | 1,580.000 | 1,264,000,000.000 | ||||
| NIPPON INDOSARI CORPINDO | 400,000 | 1,200.000 | 480,000,000.000 | ||||
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 350,197 | 3,200.000 | 1,120,630,400.000 | ||||
| PEMBANGUNAN PERUMAHAN | 900,000 | 1,915.000 | 1,723,500,000.000 | ||||
| ADHI KARYA TBK PT | 200,000 | 3,260.000 | 652,000,000.000 | ||||
| MALINDO FEEDMILL TBK PT | 477,700 | 2,920.000 | 1,394,884,000.000 | ||||
| KIMIA FARMA TBK PT | 300,000 | 1,010.000 | 303,000,000.000 | ||||
| PAKUWON JATI TBK PT | 1,500,000 | 380.000 | 570,000,000.000 | ||||
| CIPUTRA PROPERTY TBK PT | 1,300,000 | 730.000 | 949,000,000.000 | ||||
| TOTAL BANGUN PERSADA | 500,000 | 850.000 | 425,000,000.000 | ||||
| BEKASI FAJAR INDUSTRIAL | 1,000,000 | 500.000 | 500,000,000.000 | ||||
| WASKITA KARYA PERSERO TBK | 200,000 | 730.000 | 146,000,000.000 | ||||
| TIPHONE MOBILE INDONESIA | 800,000 | 830.000 | 664,000,000.000 | ||||
| MITRA PINASTHIKA MUSTIKA | 300,000 | 1,260.000 | 378,000,000.000 | ||||
| DHARMA SATYA NUSANTARA PT | 127,100 | 3,340.000 | 424,514,000.000 | ||||
| SEMEN BATURAJA PERSERO | 756,200 | 419.000 | 316,847,800.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 52,465,661,400.000 | |||||||
| (461,697,820) | |||||||
| 合計 | 461,697,820 | ||||||
| [461,697,820] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 48銘柄 | 100% | 100% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
