- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 10,800 | 16,900.000 | 182,520,000.000 | ||||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 15,000 | 46,400.000 | 696,000,000.000 | ||||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 28,000 | 36,425.000 | 1,019,900,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 198,000 | 7,000.000 | 1,386,000,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 9,000 | 68,075.000 | 612,675,000.000 | ||||
| INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI | 180,500 | 840.000 | 151,620,000.000 | ||||
| JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT | 168,000 | 1,555.000 | 261,240,000.000 | ||||
| MAYORA INDAH PT | 250,000 | 2,930.000 | 732,500,000.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 100,000 | 3,360.000 | 336,000,000.000 | ||||
| BANK CIMB NIAGA TBK PT | 338,800 | 975.000 | 330,330,000.000 | ||||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 219,652 | 900.000 | 197,686,800.000 | ||||
| BANK DANAMON INDONESIA TBK | 108,000 | 5,625.000 | 607,500,000.000 | ||||
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 38,000 | 6,800.000 | 258,400,000.000 | ||||
| HM SAMPOERNA TBK PT | 460,050 | 3,550.000 | 1,633,177,500.000 | ||||
| INDONESIA PONDASI RAYA TBK P | 220,300 | 850.000 | 187,255,000.000 | ||||
| INTEGRA INDOCABINET TBK PT | 1,500,000 | 510.000 | 765,000,000.000 | ||||
| GARUDA MAINTENANCE FACILITY | 400,800 | 306.000 | 122,644,800.000 | ||||
| SURYA PERTIWI TBK PT | 600,000 | 1,160.000 | 696,000,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 490,000 | 3,470.000 | 1,700,300,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT | 88,000 | 1,630.000 | 143,440,000.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 820,000 | 1,345.000 | 1,102,900,000.000 | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 60,000 | 8,025.000 | 481,500,000.000 | ||||
| ANEKA TAMBANG TBK | 598,600 | 845.000 | 505,817,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 100,000 | 22,000.000 | 2,200,000,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 255,026 | 6,775.000 | 1,727,801,150.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER | 130,000 | 1,880.000 | 244,400,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 288,000 | 810.000 | 233,280,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 530,000 | 2,880.000 | 1,526,400,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 130,050 | 8,025.000 | 1,043,651,250.000 | ||||
| ADARO ENERGY TBK PT | 150,000 | 1,825.000 | 273,750,000.000 | ||||
| PP LONDON SUMATRA INDONES PT | 188,000 | 1,235.000 | 232,180,000.000 | ||||
| XL AXIATA TBK PT | 60,000 | 2,160.000 | 129,600,000.000 | ||||
| DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT | 200,000 | 880.000 | 176,000,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 180,000 | 2,860.000 | 514,800,000.000 | ||||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 43,000 | 8,800.000 | 378,400,000.000 | ||||
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 180,000 | 2,250.000 | 405,000,000.000 | ||||
| PP PERSERO TBK PT | 100,081 | 2,600.000 | 260,210,600.000 | ||||
| ELNUSA PT | 800,000 | 436.000 | 348,800,000.000 | ||||
| WINTERMAR OFFSHORE MARINE | 443,900 | 314.000 | 139,384,600.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 23,944,063,700.000 | |||||||
| (186,763,697) | |||||||
| 合計 | 186,763,697 | ||||||
| [186,763,697] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 39銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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