- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 20,000 | 16,025.000 | 320,500,000.000 | ||||
| SOECHI LINES TBK PT | 500,000 | 366.000 | 183,000,000.000 | ||||
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM | 30,000 | 6,425.000 | 192,750,000.000 | ||||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 20,000 | 42,975.000 | 859,500,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 300,000 | 6,375.000 | 1,912,500,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 16,000 | 73,925.000 | 1,182,800,000.000 | ||||
| PAN BROTHERS TBK PT | 706,500 | 492.000 | 347,598,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 20,000 | 8,825.000 | 176,500,000.000 | ||||
| KALBE FARMA TBK PT | 800,000 | 1,400.000 | 1,120,000,000.000 | ||||
| BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB | 500,000 | 920.000 | 460,000,000.000 | ||||
| MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT | 100,000 | 1,310.000 | 131,000,000.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 200,000 | 3,270.000 | 654,000,000.000 | ||||
| PANIN FINANCIAL TBK PT | 2,600,000 | 185.000 | 481,000,000.000 | ||||
| VALE INDONESIA TBK | 200,000 | 1,515.000 | 303,000,000.000 | ||||
| MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB | 100,000 | 2,600.000 | 260,000,000.000 | ||||
| PURADELTA LESTARI TBK PT | 17,700 | 210.000 | 3,717,000.000 | ||||
| VISI MEDIA ASIA TBK PT | 500,000 | 348.000 | 174,000,000.000 | ||||
| LIPPO CIKARANG PT | 70,000 | 6,825.000 | 477,750,000.000 | ||||
| HM SAMPOERNA TBK PT | 24,370 | 97,025.000 | 2,364,499,250.000 | ||||
| CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK | 921,200 | 444.000 | 409,012,800.000 | ||||
| SURYA TOTO INDONESIA PT | 30,500 | 5,875.000 | 179,187,500.000 | ||||
| KINO INDONESIA TBK PT | 103,000 | 5,850.000 | 602,550,000.000 | ||||
| INDONESIA PONDASI RAYA TBK P | 250,000 | 1,475.000 | 368,750,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 800,000 | 3,710.000 | 2,968,000,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT | 100,000 | 2,430.000 | 243,000,000.000 | ||||
| ACE HARDWARE INDONESIA | 319,600 | 870.000 | 278,052,000.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 500,000 | 700.000 | 350,000,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 70,000 | 4,430.000 | 310,100,000.000 | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 50,000 | 15,975.000 | 798,750,000.000 | ||||
| ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | 10,000 | 14,800.000 | 148,000,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 150,000 | 13,100.000 | 1,965,000,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 55,013 | 8,850.000 | 486,865,050.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER | 150,000 | 2,310.000 | 346,500,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 400,000 | 1,570.000 | 628,000,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 120,000 | 9,925.000 | 1,191,000,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 100,000 | 4,000.000 | 400,000,000.000 | ||||
| PP LONDON SUMATRA INDONES PT | 450,000 | 1,480.000 | 666,000,000.000 | ||||
| XL AXIATA TBK PT | 137,500 | 3,200.000 | 440,000,000.000 | ||||
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 100,000 | 2,250.000 | 225,000,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 380,000 | 1,645.000 | 625,100,000.000 | ||||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 20,000 | 18,350.000 | 367,000,000.000 | ||||
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 300,000 | 1,805.000 | 541,500,000.000 | ||||
| PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER | 300,000 | 3,500.000 | 1,050,000,000.000 | ||||
| ADHI KARYA PERSERO TBK PT | 350,000 | 2,520.000 | 882,000,000.000 | ||||
| PAKUWON JATI TBK PT | 1,000,000 | 515.000 | 515,000,000.000 | ||||
| CIPUTRA SURYA PT | 20,462 | 2,070.000 | 42,356,340.000 | ||||
| WASKITA KARYA PERSERO TBK PT | 200,000 | 2,450.000 | 490,000,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA BETON TBK PT | 600,000 | 905.000 | 543,000,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 29,663,837,940.000 | |||||||
| (240,277,087) | |||||||
| 合計 | 240,277,087 | ||||||
| [240,277,087] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 48銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
