野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

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【提出】: 2015/02/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年11月15日)	47,591	48,088	0.9575	0.9675
第2特定期間	(2011年 5月16日)	61,460	62,152	0.8881	0.8981
第3特定期間	(2011年11月15日)	48,412	49,074	0.7318	0.7418
第4特定期間	(2012年 5月15日)	37,339	37,714	0.6962	0.7032
第5特定期間	(2012年11月15日)	29,265	29,580	0.6504	0.6574
第6特定期間	(2013年 5月15日)	26,225	26,357	0.7946	0.7986
第7特定期間	(2013年11月15日)	18,282	18,391	0.6681	0.6721
第8特定期間	(2014年 5月15日)	14,900	14,986	0.6878	0.6918
第9特定期間	(2014年11月17日)	12,122	12,191	0.7011	0.7051
	2013年12月末日	17,428	―	0.6840	―
	2014年 1月末日	14,993	―	0.6237	―
	2月末日	15,170	―	0.6467	―
	3月末日	15,076	―	0.6613	―
	4月末日	14,663	―	0.6704	―
	5月末日	14,429	―	0.6780	―
	6月末日	13,935	―	0.6758	―
	7月末日	13,392	―	0.6791	―
	8月末日	13,065	―	0.6807	―
	9月末日	12,371	―	0.6718	―
	10月末日	12,245	―	0.6803	―
	11月末日	12,319	―	0.7274	―
	12月末日	11,406	―	0.7018	―

開示資料

決算

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