有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

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【提出】: 2020/02/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年11月15日)	47,591	48,088	0.9575	0.9675
第2特定期間	(2011年 5月16日)	61,460	62,152	0.8881	0.8981
第3特定期間	(2011年11月15日)	48,412	49,074	0.7318	0.7418
第4特定期間	(2012年 5月15日)	37,339	37,714	0.6962	0.7032
第5特定期間	(2012年11月15日)	29,265	29,580	0.6504	0.6574
第6特定期間	(2013年 5月15日)	26,225	26,357	0.7946	0.7986
第7特定期間	(2013年11月15日)	18,282	18,391	0.6681	0.6721
第8特定期間	(2014年 5月15日)	14,900	14,986	0.6878	0.6918
第9特定期間	(2014年11月17日)	12,122	12,191	0.7011	0.7051
第10特定期間	(2015年 5月15日)	9,034	9,091	0.6284	0.6324
第11特定期間	(2015年11月16日)	7,144	7,196	0.5500	0.5540
第12特定期間	(2016年 5月16日)	6,034	6,082	0.4953	0.4993
第13特定期間	(2016年11月15日)	5,471	5,516	0.4794	0.4834
第14特定期間	(2017年 5月15日)	5,507	5,539	0.5205	0.5235
第15特定期間	(2017年11月15日)	4,803	4,833	0.4887	0.4917
第16特定期間	(2018年 5月15日)	4,208	4,235	0.4662	0.4692
第17特定期間	(2018年11月15日)	3,395	3,421	0.4014	0.4044
第18特定期間	(2019年 5月15日)	3,097	3,113	0.3952	0.3972
第19特定期間	(2019年11月15日)	2,675	2,689	0.3801	0.3821
	2018年12月末日	3,221	―	0.3936	―
	2019年 1月末日	3,335	―	0.4103	―
	2月末日	3,297	―	0.4098	―
	3月末日	3,135	―	0.3930	―
	4月末日	3,149	―	0.4013	―
	5月末日	3,009	―	0.3878	―
	6月末日	3,043	―	0.3975	―
	7月末日	3,021	―	0.4011	―
	8月末日	2,697	―	0.3646	―
	9月末日	2,730	―	0.3759	―
	10月末日	2,782	―	0.3921	―
	11月末日	2,663	―	0.3810	―
	12月末日	2,722	―	0.3950	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

開示資料

決算