有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2010年11月15日) | 47,591 | 48,088 | 0.9575 | 0.9675 |
| 第2特定期間 | (2011年 5月16日) | 61,460 | 62,152 | 0.8881 | 0.8981 |
| 第3特定期間 | (2011年11月15日) | 48,412 | 49,074 | 0.7318 | 0.7418 |
| 第4特定期間 | (2012年 5月15日) | 37,339 | 37,714 | 0.6962 | 0.7032 |
| 第5特定期間 | (2012年11月15日) | 29,265 | 29,580 | 0.6504 | 0.6574 |
| 第6特定期間 | (2013年 5月15日) | 26,225 | 26,357 | 0.7946 | 0.7986 |
| 第7特定期間 | (2013年11月15日) | 18,282 | 18,391 | 0.6681 | 0.6721 |
| 第8特定期間 | (2014年 5月15日) | 14,900 | 14,986 | 0.6878 | 0.6918 |
| 第9特定期間 | (2014年11月17日) | 12,122 | 12,191 | 0.7011 | 0.7051 |
| 第10特定期間 | (2015年 5月15日) | 9,034 | 9,091 | 0.6284 | 0.6324 |
| 第11特定期間 | (2015年11月16日) | 7,144 | 7,196 | 0.5500 | 0.5540 |
| 第12特定期間 | (2016年 5月16日) | 6,034 | 6,082 | 0.4953 | 0.4993 |
| 2015年 6月末日 | 8,773 | ― | 0.6298 | ― | |
| 7月末日 | 8,401 | ― | 0.6141 | ― | |
| 8月末日 | 7,635 | ― | 0.5673 | ― | |
| 9月末日 | 6,912 | ― | 0.5189 | ― | |
| 10月末日 | 7,129 | ― | 0.5428 | ― | |
| 11月末日 | 7,060 | ― | 0.5480 | ― | |
| 12月末日 | 6,599 | ― | 0.5216 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,159 | ― | 0.4928 | ― | |
| 2月末日 | 6,024 | ― | 0.4845 | ― | |
| 3月末日 | 6,287 | ― | 0.5113 | ― | |
| 4月末日 | 6,345 | ― | 0.5201 | ― | |
| 5月末日 | 5,939 | ― | 0.4915 | ― | |
| 6月末日 | 5,785 | ― | 0.4814 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
