資産
個別
- 2018年11月20日
- 40億9924万
- 2019年5月20日 +1.93%
- 41億7853万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2019/08/15 9:04
野村アジアCB投信(毎月分配型) - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。2019/08/15 9:04
[2]投資する外国投資信託においては、外貨建資産について、原則として、実質的に当該資産にかかる通貨を売り、アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)を買う為替取引※を行ないます。
※外貨建資産に対して実質的に、当該外貨建資産にかかる通貨売り中国元買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドルピー買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドネシアルピア買いの為替取引を行なうことで、保有する外貨建資産の3分の1程度ずつ各アジア通貨への実質的なエクスポージャー*をとることをいいます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/08/15 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,028 27,005,893 単位型株式投資信託 173 994,363 追加型公社債投資信託 14 5,235,105 単位型公社債投資信託 423 1,720,629 合計 1,638 34,955,990 - #4 信託報酬等（連結）
- 上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、1年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。2019/08/15 9:04
ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。 - #5 分配方針（連結）
- ■分配金に関する留意点■2019/08/15 9:04
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- #6 投資リスク（連結）
- [為替変動リスク]2019/08/15 9:04
ファンドは、投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドルベース)※について、原則として、米ドルを売り、中国元、インドルピー、インドネシアルピアを買う為替取引を行ないますので、各通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産(米ドルベース)※の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含みます。 - #7 投資制限（連結）
- 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2019/08/15 9:04
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。 - #8 投資対象（連結）
- ◆運用方針の詳細については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。2019/08/15 9:04
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。 - #9 投資状況（連結）
- 野村アジアCB投信(毎月分配型)2019/08/15 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 4,113,514,960 98.78 親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.02 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,746,814 1.19 合計(純資産総額) 4,164,264,525 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 4,113,514,960 98.78 親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.02 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,746,814 1.19 合計(純資産総額) 4,164,264,525 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 1,218,905,992 14.40 特殊債券 日本 1,702,477,068 20.12 社債券 日本 2,306,904,252 27.26 コマーシャルペーパー 日本 499,994,130 5.90 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,732,108,175 32.29 合計(純資産総額) 8,460,389,617 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 1,218,905,992 14.40 特殊債券 日本 1,702,477,068 20.12 社債券 日本 2,306,904,252 27.26 コマーシャルペーパー 日本 499,994,130 5.90 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,732,108,175 32.29 合計(純資産総額) 8,460,389,617 100.00 - #10 換金（解約）手続等（連結）
- 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。2019/08/15 9:04
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(組入外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- e>2019/08/15 9:04
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 時価法 3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。2019/08/15 9:04- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2018年3月31日)当事業年度末
(2019年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。2019/08/15 9:04- #13 注記表（連結）
2019/08/15 9:041.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 2.費用・収益の計上基準 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年11月21日から2019年 5月20日までとなっております。 - #14 申込（販売）手続等（連結）
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。2019/08/15 9:04
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(組入外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で、ファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。- #15 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/08/15 9:04
野村アジアCB投信(毎月分配型)- #16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/08/15 9:04
野村アジアCB投信(毎月分配型)- #17 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/08/15 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。- #18 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/08/15 9:04
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #19 運用状況（連結）
以下は2019年6月28日現在の運用状況であります。2019/08/15 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #20 附属明細表（連結）
(1)株式(2019年5月20日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年5月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC 761,480 4,089,909,080 小計 銘柄数:1 761,480 4,089,909,080 組入時価比率:98.3% 100.0% 合計 4,089,909,080 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751 小計 銘柄数:1 982,608 1,002,751 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 1,002,751 合計 4,090,911,831
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/08/15 9:04
注記表(2019年 5月20日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,493,715,001 負債合計 1,014,384 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
