有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,166,717,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,453,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,164,264,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,121,038,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8132 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,211,796,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,406,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,389,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,290,763,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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