有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,938,547,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,302,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,902,244,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,960,844,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7414 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,746,857,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,746,844,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,339,211,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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