有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,016,500,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,402,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,979,097,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,441,756,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9510 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,001,056,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,430,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,800,626,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,361,892,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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