有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,718,484,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,164,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,565,320,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,520,826,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8879 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,786,495,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,727,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,485,768,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,024,457,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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