有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,531,614,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,735,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,528,878,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,255,417,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8839 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,995,901,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,995,893,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,629,694,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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