有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,303,245,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,559,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,296,686,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,184,015,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7879 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,176,085,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,995,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,173,089,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,110,109,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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