有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,516,708,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,103,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,311,604,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,490,546,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8876 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,854,955,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,810,421,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,044,533,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,746,416,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
