有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/21-2024/05/20)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,525,155,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,522,155,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,969,048,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1863 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,790,197,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,925,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,740,272,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,649,054,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
