有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/23-2023/11/20)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,244,480,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,337,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,241,142,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,160,020,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,868,533,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,016,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,844,516,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,771,180,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
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