有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/21-2024/11/20)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,296,808,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,416,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,289,392,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,778,137,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1840 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,842,148,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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