有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,717,564,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,553,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,716,011,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,756,044,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8461 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,829,316,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,662,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,680,654,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,319,810,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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