有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,981,965,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,202,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,978,763,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,071,034,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7846 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,834,890,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,711,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,439,178,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,208,303,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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