有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/05/22)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,430,841,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,964,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,421,876,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,264,278,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0483 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,516,826,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,487,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,439,339,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,353,857,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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