有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,737,602,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,037,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,736,564,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,510,360,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,871,725,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,871,722,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,718,219,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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