有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/21-2022/11/21)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,229,610,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,228,708,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,372,547,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9574 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,807,351,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,807,348,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,714,123,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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