有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,679,746,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,336,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,651,410,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,306,398,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7843 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,897,087,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,497,004,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,400,083,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,159,210,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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