有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,797,930,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,407,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,792,523,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,923,257,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8091 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,614,968,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,677,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,114,290,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,807,717,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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