有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,421,517,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,268,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,418,248,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,894,694,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8777 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,747,583,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,747,580,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,614,326,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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