有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,056,848,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,705,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,984,142,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,171,098,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8345 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,048,485,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,047,932,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,636,090,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
