有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,882,461,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,100,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,880,361,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,724,044,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0420 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,652,190,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,650,546,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,460,817,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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