有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,113,514,960 | 98.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,751 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,746,814 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,164,264,525 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,218,905,992 | 14.40 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,702,477,068 | 20.12 |
| 社債券 | 日本 | 2,306,904,252 | 27.26 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,994,130 | 5.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,732,108,175 | 32.29 |
| 合計(純資産総額) | 8,460,389,617 | 100.00 | |
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