有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,196,093,500 | 98.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,670 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,047,520 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 3,241,142,690 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,021,756 | 0.78 |
| 特殊債券 | 日本 | 349,195,635 | 9.08 |
| 社債券 | 日本 | 10,015,210 | 0.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,455,283,950 | 89.87 |
| 合計(純資産総額) | 3,844,516,551 | 100.00 | |
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