有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,873,864,184 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,242 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 109,275,282 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 5,984,142,708 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 818,086,483 | 4.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,005,824,203 | 29.95 |
| 社債券 | 日本 | 4,028,849,583 | 20.09 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,210 | 4.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,295,178,939 | 41.37 |
| 合計(純資産総額) | 20,047,932,418 | 100.00 | |
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