有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,254,731,326 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,554 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,952,406 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 3,296,686,286 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 891,236,869 | 28.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 802,425,572 | 25.28 |
| 社債券 | 日本 | 471,761,341 | 14.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,007,665,691 | 31.75 |
| 合計(純資産総額) | 3,173,089,473 | 100.00 | |
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