有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,248,605,210 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,849 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 39,784,426 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,289,392,485 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,001,708 | 0.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,880,807,859 | 99.31 |
| 合計(純資産総額) | 2,900,809,567 | 100.00 | |
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