有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,183,380,046 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,063 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,326,454 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 3,228,708,563 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 600,757,391 | 12.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 393,646,168 | 8.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,812,945,108 | 79.31 |
| 合計(純資産総額) | 4,807,348,667 | 100.00 | |
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