有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,463,783,696 | 98.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,046 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,092,254 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 5,528,878,996 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,843,323,080 | 10.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,910,726,610 | 27.28 |
| 社債券 | 日本 | 2,514,046,537 | 13.97 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,899,998,827 | 21.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,827,798,193 | 26.82 |
| 合計(純資産総額) | 17,995,893,247 | 100.00 | |
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