有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,931,118,400 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,849 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,642,476 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 3,978,763,725 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 453,070,519 | 3.96 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,530,574,393 | 13.38 |
| 社債券 | 日本 | 3,846,341,104 | 33.62 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,999,998,492 | 17.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,609,194,315 | 31.55 |
| 合計(純資産総額) | 11,439,178,823 | 100.00 | |
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