有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,379,801,700 | 98.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,867 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,072,742 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,421,876,309 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 110,184,902 | 2.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 292,241,280 | 6.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,036,912,956 | 90.93 |
| 合計(純資産総額) | 4,439,339,138 | 100.00 | |
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