有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,188,779,680 | 98.68 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,456 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 121,822,029 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 9,311,604,165 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,469,694,613 | 23.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,696,875,175 | 24.57 |
| 社債券 | 日本 | 1,001,251,106 | 6.65 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,899,353,400 | 12.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,977,359,273 | 33.08 |
| 合計(純資産総額) | 15,044,533,567 | 100.00 | |
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