有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,562,456,702 | 98.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,161 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,228,310 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 3,632,687,173 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,202,036,977 | 14.73 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,243,282,638 | 27.49 |
| 社債券 | 日本 | 802,879,300 | 9.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,909,385,689 | 47.92 |
| 合計(純資産総額) | 8,157,584,604 | 100.00 | |
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