有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,762,079,415 | 97.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,653 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 85,772,196 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 3,848,854,264 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,983,672,944 | 24.83 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,404,482,379 | 17.58 |
| 社債券 | 日本 | 1,050,710,701 | 13.15 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,996,260 | 6.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,048,940,633 | 38.16 |
| 合計(純資産総額) | 7,987,802,917 | 100.00 | |
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