有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,806,244,519 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,358 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 73,114,227 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 3,880,361,104 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,042,414,531 | 10.80 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,947,884,630 | 30.54 |
| 社債券 | 日本 | 1,601,561,808 | 16.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,058,685,055 | 42.05 |
| 合計(純資産総額) | 9,650,546,024 | 100.00 | |
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