有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【投資状況】
野村アジアCB投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,367,381,022 | 98.51 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,358 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,865,211 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 3,418,248,591 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 694,026,647 | 10.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,963,005,245 | 29.09 |
| 社債券 | 日本 | 602,615,826 | 8.93 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 200,000,000 | 2.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,287,932,741 | 48.72 |
| 合計(純資産総額) | 6,747,580,459 | 100.00 | |
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