純資産
個別
- 2018年11月20日
- 40億8439万
- 2019年5月20日 +1.86%
- 41億6052万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/08/15 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,028 27,005,893 単位型株式投資信託 173 994,363 追加型公社債投資信託 14 5,235,105 単位型公社債投資信託 423 1,720,629 合計 1,638 34,955,990 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/08/15 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の100.44※1(税抜年10,000分の93)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。 - #3 分配方針（連結）
- ■分配金に関する留意点■2019/08/15 9:04
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- #4 投資制限（連結）
- デリバティブの直接利用は行ないません。2019/08/15 9:04
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資対象（連結）
- (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)2019/08/15 9:04
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 収益分配方針 毎月、原則として安定的な分配を行なうことを基本とします。 償還条項 純資産残高が30億円を下回った場合には、クラスを償還する場合があります。 <主な関係法人>
■「ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド」のCB運用の体制等について■ - #6 投資状況（連結）
- 野村アジアCB投信(毎月分配型)2019/08/15 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,746,814 1.19 合計(純資産総額) 4,164,264,525 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 4,113,514,960 98.78 親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.02 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,746,814 1.19 合計(純資産総額) 4,164,264,525 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,732,108,175 32.29 合計(純資産総額) 8,460,389,617 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 1,218,905,992 14.40 特殊債券 日本 1,702,477,068 20.12 社債券 日本 2,306,904,252 27.26 コマーシャルペーパー 日本 499,994,130 5.90 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,732,108,175 32.29 合計(純資産総額) 8,460,389,617 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/08/15 9:04
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日2019/08/15 9:04
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/08/15 9:04- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/08/15 9:04
野村アジアCB投信(毎月分配型)- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/08/15 9:04
野村アジアCB投信(毎月分配型)- #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/08/15 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/08/15 9:04
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2019年6月28日現在の運用状況であります。2019/08/15 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2019年5月20日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年5月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-アジアン CB ファンド-クラスASC 761,480 4,089,909,080 小計 銘柄数:1 761,480 4,089,909,080 組入時価比率:98.3% 100.0% 合計 4,089,909,080 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,751 小計 銘柄数:1 982,608 1,002,751 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 1,002,751 合計 4,090,911,831
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/08/15 9:04
注記表(2019年 5月20日現在) 負債合計 1,014,384 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
