剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成25年 3月22日至 平成25年 9月20日	当期自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△384,343	△149,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,249,048	△7,674,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	626,437	1,141,460
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,238	1,141,460
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,199	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,427,769	289,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,234,626	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,143	289,159
分配金	3,082,207	2,849,732
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,674,688	△9,594,987

2014/06/20 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		24,690
利益剰余金合計		24,690

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

2014/06/20 9:07

#3 注記表（連結）

2014/06/20 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530

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2014/06/20 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,621,556,370	1,468,492,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,868,773	195,055,816

注記表

2014/06/20 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 9月20日現在	平成26年 3月20日現在
元本	805,584,813	659,002,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,803,940	2,537,625

注記表

2014/06/20 9:07

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 9月20日現在	平成26年 3月20日現在
元本	98,350,539	87,782,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,405,213	△6,578,739

注記表

2014/06/20 9:07